债市公告精选（5月13日）| 泰禾集团涉及重大诉讼案件；“19南通三建MTN001”拟召开持有人会议说明偿付安排

　　【泰禾集团：公司涉及重大诉讼案件】

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　　泰禾集团股份有限公司公告，公司近日收到相关法院的关于相关金融借款纠纷法律文书，涉及三起案件，执行标的共计54.63亿元。公司所有未结案件的累计诉讼金额已超过净资产百分之十。截至3月31日，除上述重大诉讼案件外，公司因工程施工合同纠纷、商品房买卖合同纠纷等，新增非重大案件300起，涉案金额共计7.31亿元。

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　　根据业绩报告，2023年，泰禾集团实现营收63.95亿元，同比下降27.35%；净亏损61.29亿元，同比扩大10.04%；归母净亏损60.72亿元，同比扩大12.99%。资产负债方面，截至上年末，泰禾集团拥有总资产2002.28亿元，较年初减少6.7%；总负债1995.53亿元，较年初减少3.22%；资产负债率99.66%，较年初增加了3.58个百分点。

　　泰禾集团已于去年8月份退市。

　　泰禾集团目前共有存续债券共 5 只，存续余额 14.655亿美元，已全部违约。债券违约只数8只，累计违约金额达117.54亿元。

　　【“19南通三建MTN001”违约后续：拟召开持有人会议，表决要求发行人说明后续偿付安排等议案】

　　5月11日，公告，拟于2024年5月15日召开“19南通三建MTN001”2024年度第三次持有人会议，审议表决《议案一：要求发行人介绍南通三建企业经营情况及债务重组最新进展的议案》以及《议案二：要求发行人说明本期中期票据后续偿付安排的议案》。

　　“19南通三建MTN001”应于 2024 年 3 月 22 日兑付本息。 此前，根据持有人于2024年3 月22日在江苏南通三建集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 2024 年度第二次持有人会议表决通过的 《关于给予发行人宽限期以及同意延长“江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议议案” 表决时间的议案》，给予南通三建 15 个工作日的宽限期。然而截至宽限期结束日终了，南通三建未能按期将兑付资金足额划至托管机构，构成实质违约。

　　根据相关规定，违约事项已触发持有人会议召开条件，上海银行股份有限公司作为召集人，兹定于 2024 年 5 月 15 日召开江苏南通三建集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 2024 年度第三次持有人会议， 由持有人审议表决相关议案。

　　南通三建目前还有存续美元债券共 1 只，存续余额1.810亿美元，已违约。

　　【桂林新城投开：公司及有关责任人被上交所予以通报批评，涉“G20桂城1”未按规使用募集资金等问题】

　　桂林新城投资开发集团有限公司公告，公司收到上海交易所出具的《关于对桂林新城投资开发集团有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书〔2024〕9号）。

　　公告显示，发行人于2020年11月和2021年12月分别发行了G20桂城1和21桂新02，共计募集资金8亿元，上述债券均在上海证券交易所挂牌转让。经查明，发行人在信息披露及募集资金使用方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为：

　　未按规定使用募集资金。发行人未遵循募集说明书的规定，将G20桂城1债券募集的资金用于非指定用途，如偿还有息债务和补充流动资金，单次违规金额最高达1.90亿元，占债券发行总额的63%；

　　募集资金专户管理不规范。2021年 12月，发行人将3.85亿元21桂新 02募集资金转出专户，其中 2.35亿元与发行人其他资金存在混同,无法确定最终用途,占该债券发行金额的 47%。2022年1月，发行人将2.35 亿元资金归还至募集资金专户。

　　未如实准确披露募集资金使用情况。发行人在相关期间披露的多份定期报告中，未如实、准确披露募集资金使用情况。

　　桂林新城投开目前共有存续债券13只，债券存量规模53.40亿元。

　　【泛海控股：公司控股股东及其一致行动人受到深圳证券交易所纪律处分】

　　泛海控股股份有限公司公告，2024年5月10日，公司收到深圳证券交易所对公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人出具的《关于对中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2024〕370号）。

　　公告显示，2023年8月10日，*ST泛海宣布其控股股东中国泛海及一致行动人计划通过二级市场增持公司股份，金额计划在5000万元至1亿元之间。然而，到2023年12月9日，仅增持了769.47万元，占计划下限的15.39%。

　　随后，在2023年9月5日，中国泛海再次宣布增持计划，计划金额在1亿元至2亿元之间。但截至2024年1月4日，中国泛海仅增持了2889元，占计划下限的0.0029%。

　　在此期间，*ST泛海面临退市风险，但控股股东及其一致行动人未履行增持承诺，并且未及时揭示增持计划的不确定性风险，造成严重的市场影响，违反了交易所相关规定。

　　泛海控股目前违约债券只数5只，累计违约金额达34.10亿元。

（文章来源：财联社）