当前位置:首页 > 视野洞察 > 招商蛇口:“22蛇口03”“22蛇口04”将于6月24日付息

招商蛇口:“22蛇口03”“22蛇口04”将于6月24日付息

2024年06月20日73149

  北京商报讯(记者王寅浩李晗)6月20日,招商局蛇口发布公告称,债券“22蛇口03”“22蛇口04”将于6月24日付息。

招商蛇口:“22蛇口03”“22蛇口04”将于6月24日付息
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

  根据付息方案,债券品种一“22蛇口03”的票面利率为2.9%,本次付息每手(面值1000元)“22蛇口03”派发利息29元(含税)。扣税后个人、投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为23.2元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为29元。

招商蛇口:“22蛇口03”“22蛇口04”将于6月24日付息
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

  债券品种二“22蛇口04”的票面利率为3.4%,本次付息每手(面值1000元)“22蛇口04”派发利息34元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34元。

招商蛇口:“22蛇口03”“22蛇口04”将于6月24日付息
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(文章来源:北京商报)

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由每日快讯发布,如需转载请注明出处。

“招商蛇口:“22蛇口03”“22蛇口04”将于6月24日付息” 的相关文章

3月29日信用债市场收益率小幅波动

3月29日信用债市场收益率小幅波动

  上证报中国证券网讯据中国债券信息网消息,3月29日信用债市场收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限稳定在2.25%,3年期收益率下行1BP至2.50%,5年期收益率下行2BP至2.62%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行2BP至8.93%。图片来源于网络,如...

债市日报:4月2日

债市日报:4月2日

  债市周二(4月2日)全面回暖,现券中短端较为强势,国债期货主力合约集体收涨;公开市场净回笼1480亿元,资金利率延续下行。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   机构认为,在资产荒的长期逻辑下,其对债市影响仍偏于短期的情绪冲击。从机构行为角度,等配置盘欠配压力提升或对债市利率形成有效的阻尼器...

一季度城投债净融资1646亿元 较去年同期下降4413亿元

一季度城投债净融资1646亿元 较去年同期下降4413亿元

  新华财经北京4月18日电发布的最新研报指出,2024年第一季度,城投债净融资1646亿元,较2023年同期大幅下降4413亿元。其中,AAA、AA+和AA主体净融资分别同比下降405亿元、2348亿元、1627亿元。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   分行政级别来看,除省级城投平台净融资...

公募3月份市场数据出炉 债牛延续 债基大增1200亿元

公募3月份市场数据出炉 债牛延续 债基大增1200亿元

  今日晚间,中国基金业协会公布了3月份的公募数据。截至3月底,我国境内共有基金管理公司146家,其中,外商投资基金管理公司49家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司97家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29...

特别国债扰动又起,国新办发布会通报增发国债项目进程

特别国债扰动又起,国新办发布会通报增发国债项目进程

  本周三的国新办发布会上,关于去年增发国债的项目进程再次将市场的关注点引向了特别国债的发行进程。当日会后的国债利率先升后降,仿佛松了一口气,业内预计2024年度的特别可能要“迟到”。截至今天,10年国债本周后半周累计下行1.4bp左右,报2.2535%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   ...

数据打压降息预期 美债收益率升至年内新高

数据打压降息预期 美债收益率升至年内新高

  新华财经北京4月26日电(王柘)周四(4月25日)公布的美国一季度GDP增速降至近两年最低,同时PCE通胀大幅反弹至四个季度最高,美联储降息预期遭受重挫,美债收益率升至年内最高水平。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国商务部25日早间公布的初步数据显示,美国2024年一季度GDP环比...